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安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资

作者: 竟客网 发布时间: 2020年05月29日 11:03:01

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年5月更新)查看PDF原文

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金

更新招募说明书摘要

(2020 年 5 月更新)

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金的募集申请于 2015 年 11 月 20 日

经中国证监会证监许可[2015]2684 号文注册,并根据 2017 年 5 月 12 日机构部函[2017]1166

号文进行募集。本基金基金合同于 2017 年 12 月 6 日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集作出准予注册的决定,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,投资者需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。另外,本基金还将面临市场中性策略产品的风格风险、投资策略有效性风险、量化模型及金融数据的风险、发起式基金自动终止的风险、因投资股指期货面临的杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险、未平仓合约不能继续持有的风险等特有的风险,详见本招募说明书的风险揭示部分。

本基金为特殊类型的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。

投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回、基金管理人作为发起式资金提供方等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。本招募

说明书(更新)摘要所载内容截止日为 2020 年 2 月 14 日,有关财务数据和净值表现截止日

为 2019 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。

本次主要更新内容如下:

1、 增加收取销售服务费的 C 类份额并修订相应表述。

2、 根据《关于修改部分证券期货规章的决定》的相关要求,修订相应表述。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:安信基金管理有限责任公司

住所:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人:刘入领

成立时间:2011 年 12 月 6 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监许可〔2011〕1895 号

组织形式:有限责任公司

注册资本:50,625 万元人民币

存续期间:永续经营

联系人:陈静满

联系电话:0755-82509999

公司的股权结构如下:

股东名称 持股比例

五矿资本控股有限公司 39.84%

安信证券股份有限公司 33.95%

佛山市顺德区新碧贸易有限公司 20.28%

中广核财务有限责任公司 5.93%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

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