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富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金招

作者: 竟客网 发布时间: 2020年05月23日 02:59:22

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)(二0二0年第三号)查看PDF原文

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金

招募说明书(更新)

(二0二0年第三号)

基金管理人: 富国基金管理有限公司

基金托管人: 交通银行股份有限公司

重要提示

富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募

集申请经中国证监会 2016 年 4 月 26 日证监许可【2016】936 号文注册。本基金

的基金合同于 2016 年 5 月 25 日生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值及市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购(申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

本招募说明书所载内容截止至 2020 年 4 月 20 日,基金投资组合报告和基金

业绩表现截止至 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。

目录

第一部分 绪言 ...... 1

第二部分 释义...... 2

第三部分 基金管理人...... 8

第四部分 基金托管人...... 21

第五部分 相关服务机构...... 25

第六部分 基金的募集...... 27

第七部分 基金合同的生效...... 28

第八部分 基金份额的封闭期和开放期...... 30

第九部分 基金份额的申购与赎回...... 31

第十部分 基金的投资...... 43

第十一部分 基金的业绩...... 57

第十二部分 基金的财产...... 59

第十三部分 基金资产的估值...... 60

第十四部分 基金的收益与分配...... 65

第十五部分 基金费用与税收...... 67

第十六部分 基金的会计与审计...... 70

第十七部分 基金的信息披露...... 71

第十八部分 风险揭示...... 78

第十九部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算...... 81

第二十部分 基金合同的内容摘要...... 83

第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 100

第二十二部分 对基金份额持有人的服务......116

第二十三部分 其他应披露事项......118

第二十四部分 招募说明书存放及其查阅方式...... 120

第二十五部分 备查文件...... 121

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

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